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收评:沪指涨 0.66% 创业板指涨 1.44% 食品饮料、光伏板块大幅上

时间:2021-01-02 14:28来源:未知 作者:admin 点击:

今日两市指数双双震荡走高。截止收盘,沪指涨0.66%,报收3369.22点;深成指涨1.01%,报收13692.13点;创业板指涨1.44%,报收2726.6点,两市成交量较上一交易日减少1255亿元,合计成交7095亿元。

板块方面,能源局称"十四五"的光伏发电需求将远高于"十三五",受此消息刺激光伏板块、风电大涨,个股上,嘉寓股份、金辰股份、捷佳伟创、中环股份、隆基股份等纷纷大涨。酿酒、食品饮料、医美延续强势,免税、新能源汽车、军工、半导体盘中轮动拉升。电力企业煤炭采购价格不得超过640元/吨,消息刺激煤炭板块大跌,钢铁、有色周期类板块大幅回调。

对于A股后市,中信证券认为,年末机构集中调仓和个别流动性事件冲击诱发了上周市场波动,但被扰乱的预期将重聚共识,并且年末博弈的心态和交易行为在跨年后或趋于缓和,建议坚守顺周期主线跨年。

首先,市场波动只是年末剧烈风格切换导致的资金被动调仓以及部分个股流动性冲击产生的扩散效应所致,不会对市场产生持续性影响。其次,预计年末经济数据会继续超预期,海外第二轮全球同步宽松带来充裕的外部增量流动性,整体信用环境依旧稳健,并且下周中央经济工作会议预计不会有超预期变化,社融、流动性、信用风险和宏观经济政策这几个短期被扰动的预期将很快会重聚共识。最后,临近年末机构产品排名竞争依旧焦灼,短期内博弈或将加剧,白酒、医药、新能源、消费电子中机构重仓股抱团进一步强化,非抱团股可能出现一定波动,但博弈的心态和交易行为在跨年后预计将趋于缓和。A股仍处于跨年轮动慢涨期,基本面预期逐步改善抬升市场底线,增量资金缓慢入场,短期因市场波动被扰乱的预期预计会重聚共识,因此建议坚守顺周期主线跨年,以应对年末博弈心态和行为加剧的市场。

配置上,顺周期主线,继续推荐基本金属、能源金属、基础化工以及家电、汽车、白酒、家居、酒店等可选消费行业。同时关注年末两条轮动副线,一是今年相对滞涨但景气向好的品种,包括出口产业链中的电子、汽车零部件和轻工,以及优质的地产蓝筹;二是年底机构博弈驱动的医药、新能源和食品饮料板块的快速轮动机会。

中金网张磊卓文武